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暗潮涌动!六大利好传闻突袭,中芯国际暴拉10%,3万亿赛道起风了?千亿大牛股惊魂一跳,发生了什么?

2023/3/14 15:48:00

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半导体突然来事了!

今天下午,一则关于半导体的小作文在市场上疯传,具体内容涉及六大利好传闻:一是传华为拿到数千亿元资金支持,专注搞芯片;二是上海培育2家世界一流半导体企业;三是华为3月23日春季发布会的麒麟芯片,传是中芯代工14nm/12nm,目前已经搞定;四是传中芯7nm获得突破;五是大基金开始实质性推动;六是传有政策要求:资本开支增20%、国产化率提10%,半导体设备收入/利润双增50%。

在这些利好传闻的刺激之下,今天市值近3万亿元的半导体板块狂拉。中芯国际这只龙头股一度大涨近12%,半导体指数一度上涨超3%。问题是,这些究竟只是小作文刺激,还是真有一些实质性的利好呢?目前尚未有权威回应。

不过,从逻辑上来看,芯片这个卡脖子的问题肯定是要解决的。但从市场来看,整个芯片市场还有赖于消费电子行业的复苏。

从整个市场来看,今天午后,大盘一度反弹走强,但随后被中国卫通这只大牛股的跳水带偏,整个市场也跟随一波杀跌。在整个成交量未显著放量的背景之下,市场的走势往往比较极端,波动幅度也比较大。

半导体发飙

今天的行情属于半导体,今天午后,半导体指数突然大幅拉升,最大涨幅超过3%。

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芯片龙头中芯国际一顿狂拉,涨幅一度超过12%,最终上涨10.11%。

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从市场传闻来看,最先传出的信息是,据市场传闻:华为解决了芯片堆叠方案,14nm芯片能获得接近7nm芯片体验。并且华为春季旗舰新品发布会将于3月23日14:30正式举行,备受期待的华为P60系列、华为Mate X3折叠屏等新品将同台发布。预计麒麟710将会由中芯国际来代工。

接着,更多利好传闻出现,分别是:一是传华为拿到数千亿元资金支持,专注搞芯片;二是上海培育2家世界一流半导体企业;三是华为3月23日春季发布会的麒麟芯片,传是中芯代工14nm/12nm,目前已经搞定;四是传中芯7nm获得突破;五是大基金开始实质性推动;六是传有政策要求:资本开支增20%、国产化率提10%,半导体设备收入/利润双增50%。

这六大利好传闻究竟有多少是真多少是假?我们也可以从各地的政策中一窥究竟。多个省市已经轮番上阵,给芯片行业送来了“新春大礼包”,上海、浙江、江苏、深圳等地都出台了政策,鼓励芯片行业发展。

1月19日,江苏省政府发布《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》,该政策自印发之日起实施,有效期至2025年12月31日。最高补助4000万元。从政策逻辑来看,突破卡脖子工程是必然要做的。不过,从市场逻辑来看,只有消费电子行业复苏,才能带动芯片行业快速恢复。

2月中旬以来,电子板块尤其半导体大幅调整,诸多优质公司已抹去前期涨幅。其中,芯片设计及功率半导体板块表现较为疲软。业内大多数公司指引一季度订单需求偏弱,业绩或承压;同时,手机销量的高频数据近期同比转降,致使市场情绪转悲观。民生证券认为,随着库存逐渐去化,近期芯片拉货渐有复苏,同时,考虑到去年同期的低基数,板块Q2业绩同环比改善值得期待。此外,需求及供给端皆有向好迹象。

千亿大牛股跳水吓懵大盘

不过,今天的市场除了半导体,亮点并不多。下午,国资云一度冲高,但中国卫通这只股票不合时宜地跳水,ChatGPT概念股尾盘也纷纷跳水,基本上是给了整个市场致命一击。

下午两点半,中国卫通一度冲高到涨停板附近,但随后开启断头铡式的出货模式,截至收盘下跌近3%。该股三月份以来持续暴涨,最大涨幅一度接近90%。炒作该股的逻辑主要有两个:一是中字头的估值修复逻辑,二是6G的逻辑。但从第二个逻辑来看,中国卫通3月13日晚间发布异动公告,公司关注到近期市场上有6G等相关传闻,公司目前没有明确的6G项目。

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那么,中字头和数字经济是否会就此熄火呢?分析人士认为,还不能由此下这个判断。中泰证券认为,2023年新一轮国企改革拉开序幕,更加重视对盈利能力和价值实现能力的考核。央企仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。

此外,从增量资金的角度来看,据媒体报道,多家基金公司将在近期上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司可能包括汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。至于数字经济,可能是未来一段时间持续性相对比较强的主题。

中国卫通的跳水,可能只是个股节奏的切换,而不是整个市场结构的切换。而从整个大市来看,今天虽然杀跌,但成交金额扩大了1000亿。从这个方向来看,随着外围事件的稳定,A股市场也应该会迎来转机。

责编:战术恒

校对:祝甜婷





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