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避险情绪升温!金价突破2000美元 行业迎高光时刻

2023/3/21 6:38:00

3月20日,贵金属领涨两市,Wind黄金珠宝指数上涨3.22%。受美国几家银行出现流动性问题带来避险情绪、美联储加息预期降温刺激,近周国内外金价再度“暴走”,黄金板块迎高光时刻。

// 黄金珠宝领涨 //

3月20日,贵金属领涨两市,Wind黄金珠宝指数上涨3.22%。其中,赤峰黄金、西部黄金冲击涨停;湖南黄金、银泰黄金、恒邦股份、中国黄金、中金黄金、山东黄金等领涨。

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行情方面,3月20日,SHFE黄金上涨3.07,报445.02元。近五个交易日上涨6.12%,近二十个交易日上涨8.09%。国内商品期货市场资金流入沪金期货。

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近期黄金连续上涨,究其原因,主要是美国的几家中小型银行出现流动性问题,带来市场避险情绪;同时叠加美联储加息预期降温。

市场聚焦本周22日议息会议。此外,美元信用进一步面临考验;全球央行对于黄金的需求大增,购买空间仍然巨大。

// 国际金价突破2000美元 //

3月20日,国际黄金延续上涨趋势,现货黄金站上2000美元/盎司,为2022年3月来首次,距离2020年8月历史最高点2089美元,仅一步之遥。

据Wind数据统计,据2023年全球主要商品表现,截止发稿,在全球商品普遍回调之际,今年黄金期货领涨。

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中信证券指出,市场避险情绪激增,且对美联储加息预期有所弱化,带动金价强势运行。此外,央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一。2022年全球央行购金量创历史新高,叠加上述因素推动,金价有望保持上行趋势,且本轮价格高点有望突破2020年前高

2022年全球央行净增加了1136吨黄金,同比大幅增长152.31%,创下历史新高。不仅是连续13年净增仓,同样也是自1950年后有数据以来的历史纪录

今年1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨,数据较去年12月环比上涨192%。

据人民银行数据,今年2月末,中国官方储备资产中共持有6592万盎司黄金,折约2050吨,环增1.23%,约购买25吨黄金,连续4个月增持黄金。

3月20日,国内商品期货共6个品种库存增加,27个品种库存减少。其中,SHFE黄金库存2790千克,创逾2年零2个月新低,减少3千克。

// 机构:长线入场做多 //

黄金定价机制复杂,受到多重因素影响。黄金由于兼具投资、消费属性,其价格受多重因素影响。

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宁证期货表示,不出意外,美联储或仍继续加息25个基点,届时黄金或迎来短暂回调。由于后续加息必要性降低,美元指数反弹接近尾声,并迎来长期下行趋势,届时黄金长期上涨行情进一步确立。黄金回调到位即是长线入场做多的机会

高盛大宗商品交易员Ryan Voon在最新的报告中写道,今年有三个原因推动黄金上涨,其一在于当前黄金抛售趋势已经接近尾声,其二在于美联储不管何时转向都利好黄金这类避险资产,其三在于受地缘政治冲突影响,各国央行对黄金这类“中立资产”会更加偏爱

高盛在此前的报告中就表示,如果央行继续以每季度400吨的速度购买黄金,那么在其他条件相同的情况下,金价可能会上涨25%;在不太极端的情况下,如果2023年每季度的央行采购量将降至250吨,在其他条件相同的情况下,金价可能会上涨12.5%。

西南证券表示,继美国硅谷银行破产后,瑞信事件再次催发避险情绪,市场对美联储短期转鸽的预期增强,长端美债收益率、美元指数震荡下行,黄金价格大幅上涨。维持看好黄金板块:美联储加息进入尾声,货币周期的切换背景下,长端美债实际收益率和美元大周期仍向下;能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下,长期通胀中枢难以快速回落;全球央行增持黄金,战略配置地位提升。

银河证券表示,美联储降息预期升温继续推荐黄金板块。在银行业暴雷的风险下,美联储或将被迫放缓加息进度。目前市场对于美联储3月加息50个基点的预期已从此前最高的80%以上下降至目前的0%,而加息25个基点的概率上升至62%;且市场对于美联储降息的预期也迅速升温,预计美联储最快将于6月开始降息。降息预期下本周美国10年期国债收益率继续下降15bp,驱动黄金价格大幅上涨。继续推荐黄金板块,建议关注银泰黄金、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金、紫金矿业、华钰矿业。

// A股金矿公司介绍 //

3月20日,Wind黄金珠宝指数今年累计上涨16.90%,领涨上证指数、深证成指等指数。其中,四川黄金再度一字涨停,上市以来已经连续12连板。

四川黄金是国内主要的金矿采选企业之一,其依托梭罗沟金矿生产金精矿与合质金,平均品位3.37克/吨,截至2021年11月底保有金金属量33.23吨。

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据悉,目前国内金矿储量大的公司有紫金矿业、山东黄金、中金黄金等。

紫金矿业从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,公司在中国15个省(区)和海外13个国家拥有重要矿业投资项目。紫金矿业董事长陈景河在2023年新年致辞称,寻找恰当市场机会,并购全球大型矿业公司,显著增加公司资源储量和产能,公司将进一步加强自主地质勘查。

根据机构研报,截至2021年,国内金矿储量1927.37吨,紫金金矿储量792.15吨,占国内总储量的41.1%。

山东黄金拥有9座山东省内矿山,4座山东省外矿山和2座海外矿山,合计金资源量1479吨,权益量1280.65吨,其中山东省内矿山部分位于全球三大金成矿带-山东胶东成矿带,资源禀赋优异。

中金黄金占比全国矿产金产量的7.7%;截至2021年底,公司保有资源储量金金属量510.5吨。

随着2022年报陆续披露,业绩成为投资者关注焦点。

据Wind数据统计,10家黄金珠宝类公司公布了2022年业绩预告,4家公司实现盈利。紫金矿业为A股当之无愧的矿业龙头,预计2022年净利润约200亿元,增长27.61%





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