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突发:又爆雷了???

2023/3/25 0:19:00

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中国基金报 泰勒

大家好,周末愉快。今晚,欧洲可能又要炸雷了。

瑞信惊魂未定,轮到德意志银行?

周五晚,欧洲开盘之后,德意志银行股价崩了超10%。美股也跌了8%。

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欧洲的股市也发生了大跌情况。

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美股表现相对来说好点,只跌了200点,

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那么,发生了什么事情?

原来,继硅谷银行、签名银行及瑞信等欧美银行暴雷之后,德银违约风险大增,再次引发了对欧美银行业健康状况的担忧。

首先,德意志银行的信用违约掉期CDS(一种为债券持有人提供的保险形式)从142个基点跃升至173个基点。违约保险创 2018 年以来最高

另外德意志银行的“额外一级资本”(AT1)债券也被大幅抛售。(这个是瑞信的锅,瑞士信贷周日意外注销了 170 亿美元的额外一级债券,也就是清零,这让欧洲银行债券的投资者感到不安。)

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在这里科普一下CDS,信用违约互换CDS是一种信用衍生品,用于规避信用风险。当借款人偿付能力下降时,我们就会认为存在信用风险;此时最为稳妥的做法就是使用衍生工具对冲信用风险。对冲信用风险的通常做法是,合约买方通过支付一定的费用,将标的资产的信用风险转移至合约的卖方。这样,在标的资产的信用出现恶化时,买方就能依照合约内容获得补偿。

信用违约互换CDS受到银行的欢迎,银行等金融机构通常用CDS来规避(向其贷款的)企业的信用风险。在宏观基本面动荡的环境中,金融机构对CDS的需求增加,以帮助自己免受损失。反之,在经济繁荣时,贷款企业的违约风险通产大幅降低,金融机构则会反过来卖出CDS套利。

也就是说,CDS 的价格越高,市场认为违约爆雷的可能性就越大。

德银违约保险成本CDS狂飙之后,上了美国的热搜,社交网络上的散户纷纷围观,一定程度上助长了情绪的蔓延。随后德意志银行股价暴跌,该银行从三月以来,股价已经跌去20%,

紧接着,德国总理也出来为德银“背书”,德国总理朔尔茨在欧盟峰会上说:没有理由担心德银。德银“盈利丰厚,从根本上实现了业务模式的现代化和重组,什么都不用担心。”

法国总统马克龙也在布鲁塞尔告诉记者,银行体系稳健,而欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示,欧元区具有弹性,因为它拥有雄厚的资本和稳固的流动性头寸。

而分析师们也懵了,对于这家连续10个季度盈利、拥有雄厚资本和偿付能力的银行,为何会被市场认为是下一个爆雷的银行。

“投资者担心银行的健康状况。鉴于德意志银行稳健的资本和流动性状况,我们相对放松,”Autonomous Research的Stuart Graham在一份报告中表示。“我们不担心德意志银行的生存能力。明确地说——德意志银行不是下一个瑞士信贷。”

花旗集团分析师称,德银股价的暴跌是非理性市场的受害者。

受德银股价下跌影响,其他银行也出现了不同程度的下跌。

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大致就是这么个情况,泰勒感觉问题不大。截至发稿,股价已经收窄了。

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华帝股份:公司2022年度审计进程受阻

A股方面,华帝股份有个小雷。旗下一家子公司,貌似失控了。

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公告称,华帝股份之控股子公司中山华帝电子科技有限公司(以下简称“华帝电子”)原董事长吴刚不配合公司审计工作的开展,公司2022年度审计进程受阻,可能对公司2022年度的财务报表和审计意见造成一定影响。

在公司2022年度审计工作推进过程中,因华帝电子原董事长吴刚不予配合,公司年审机构无法进入华帝电子执行现场审计程序。公司及审计机构多次与吴刚沟通,敦促其积极配合上市公司审计工作,但均沟通无果。

近日,公司以EMS、电子邮件等形式向吴刚发出《关于要求配合上市公司年度审计工作的催告函》,要求其全力配合年审会计师的审计工作,以确保2022年度审计工作顺利完成。

上市公司称,根据公司2021年度经审计的财务报表,华帝电子净资产、营业收入、净利润分别占上市公司对应财务指标的比例为2.43%、3.04%、6.06%,体量较小。此外,华帝电子的营业收入、净利润绝大部分来自于其与上市公司的业务往来,合并报表层面将予以抵销。如相关事项无法顺利解决,可能对公司2022年度的财务报表和审计意见造成一定影响,但预计不会对公司当期及后续生产经营产生重大不利影响。

不配合华帝股份审计工作的吴刚,也是华帝股份的元老级人物。吴刚曾任上市公司第一届至第六届董事会秘书兼副总裁、第七届董事会秘书兼常务副总裁,于2022年5月任期届满离任,并自华帝电子设立起担任其董事长。

而华帝股份持有华帝电子40%股权,吴刚、潘浩标、韩伟分别持有其30%、20%、10%股权。

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