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每经品牌100指数连续反弹,AIGC助力中概走出“低估”

2023/3/26 16:11:00

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AIGC刮起的科技风终于吹至中概股,在恒生科技的强势反弹下,每经品牌100指数本周再度反弹,单周上涨达到2.2%,以929点报收,重新朝着千点迈进。

不少机构指出,随着美联储加息接近尾声,A股和港股的市场情绪正在转暖。

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市场情绪重新升温

本周,海外银行业危机得到一定程度喘息,市场在人工智能、央企等热点带动下呈现反弹态势,沪深两大股指全线上涨,其中沪指周涨0.46%,深成指周涨3.16%;连跌7周的创业板指数也实现反弹,本周涨幅达到3.35%。每经品牌100指数则在中概股和科技股的带领下,反弹幅度达到2.2%,以929点报收。

从市场环境来看,1~2月财政支出力度加快,财政政策正在加力提效,有望带动社会投资和居民消费恢复。3月美联储如期加息25个基点,而最新的点阵图显示,5月美联储或再加息25bps,然后维持该利率水平至年底,年内并不会迎来降息窗口。不过,在外部局势复杂严峻的情况下,中国稳健货币政策坚持以我为主,外围风险对我国影响整体有限。

资金面方面,受年初贷款高增、房地产销售及投资降幅收窄、降准释放市场流动性、经济回暖预期升温等因素影响,LPR利率调降的迫切性下降。央行决定将于3月27号降准0.25个百分点,释放长期资金约5000亿元,有助于资金面平稳跨季,更好激发实体融资需求,资金面保持合理充裕。

东莞证券表示,从技术面来看,指数集体震荡走强,市场赚钱效应良好,两市成交额能再度突破万亿,显示出风险偏好持续改善。随着稳增长政策持续发力,国内经济基本面边际改善,业绩披露季节来临,有望带动市场情绪持续升温,预计市场有望震荡上行。

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中概迎来反弹时点

据了解,3月7日鲍威尔提到近期美国经济数据表现强劲,或将令终端利率高于预期,美联储则不排除重新加快加息步伐,释放了较为“鹰派”的信号。美国长短期国债利差倒挂程度进一步加大,3月8日美国10年期国债利率-2年期国债利率差值为-107bp,倒挂程度刷新了1981年以来的纪录,引发市场对于后期经济的担忧。

3月10日美国硅谷银行事件爆发,同样加大了市场对于流动性冲击的担忧。CME数据显示,上述事件后,市场对美联储继续鹰派的预期有所减弱。

今年2月份美联储如期加息25bp,相比去年12月份加息的50bp,节奏再次放缓。截至3月13日,CME美联储观察工具最新数据显示,美联储3月份加息25bp的概率达到96%,今年美联储大概率还有2次加息操作,加息幅度共计50bp,此后在今年11月、12月份美联储大概率可能会进行降息。

方正证券分析指出,当前市场对于美联储鹰派预期也有所减弱,美联储加息大概率已经进入尾声阶段,港股恒生科技指数在经历此前一轮深度回调后,估值性价比开始凸显。

另一方面,AIGC发展迅速也在提升整个大科技板块的估值,恒生科技同样从中受益。

天风证券分析指出,未来十年,人工智能行业从算力到应用或将迎来全新发展机会并带来产业变化,以GPT-4为代表的相关技术或将有效提升交互体验和MR内容形态,从而提升XR设备的应用场景并推动XR设备的普及化进程。

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科技变革提升中概估值

本周,中概科技、中概互联网出现集体反弹,其中联想集团和腾讯控股周涨幅均超过10%,小米集团、百度集团以及美团单周涨幅也都超过5%,表现抢眼。

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值得关注的是,目前,我国正处于多个科技技术发展的变革节点(Web3/机器人/MR/AIGC)之上,科技行业多个技术已经从0-1的概念期走向1-N的落地成熟期,而在此期间多种技术进步和落地或将交织产生“化学反应”,带来新一轮的科技产业变革。

资料显示,联想集团建立独立完整的双产品线,具备横跨公有云、私有云和混合云的交付能力,可为多种算力需求客户提供算力产品,其中ThinkSystem服务全球客户,问天系列则针对中国本土化需求进行改造,实现市场互补、研发联动。问天积极培育产业生态,与生态环境、数据库等国内厂商战略合作,通过重新开发软硬件接口、适配器件调优性能等,增强技术实力,有望收获数字中国和东数西算等国内发展红利。

另一方面,为应对AIGC引发的加速计算算力需求增长,联想集团注重GPU服务器产品布局,一方面ThinkSystem和问天两大系列的通用服务器上均可叠加AI芯片;另一方面加大研发投入,现已推出AI加速计算专用GPU服务器SR670-V2和SR675-V3,在AI、高性能计算、图形处理等领域性能优越。服务器行业技术门槛高,公司在先发优势基础上坚持长期大力投入,有望发挥头部聚集效,承接AIGC、数字中国、东数西算等行业增长机遇。

小米集团则持续卡位,在智能汽车等领域深度布局,该公司手机和汽车拥有众多AI大模型落地场景,而大家电的核心是服务,公司海外业务营收占比高,可接入ChatGPT,将受益于AI能力提升带来的场景打开、客户拓展。公司作为终端消费品龙头将享有最大的市场。

而发布文心一言的百度,显示了公司在AI大模型领域的持续积累,产品体现了文心一言中文语境下的内容生产能力。虽然短期而言,市场对公司后续AI的进展存在分歧。但有分析认为,随着经济的持续复苏,公司核心业务有望逐季度改善,并对当前公司估值形成支撑,后续AI模型的升级优化亦将带来估值弹性。

投资有风险,独立判断很重要

本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。

封面图片来源:视觉中国-VCG41600914165

每经记者 刘明涛 每经编辑 肖芮冬

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