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大赚十倍后,王亚伟“了结”钢铁煤炭,重仓“老熟人”

2023/5/16 8:17:00

北京时间5月16日凌晨,王亚伟的美股持仓曝光!

身为中国资管行业的重量级人物,王亚伟一直刻意躲避“聚光灯”,外界对其股票投资动向始终“雾里看花”。

2012年王亚伟创立私募千合资本,同年在中国香港创立TOP ACE。这使得他可以同时布局国内和海外。他在香港的离岸对冲基金名为TOP ACE,中文亦有“顶级王牌”的之意。

王亚伟最新季度在海外市场的“出牌”有什么新颖路数吗?

真的有!

大幅减仓美股

通常来说:中国内地私募的海外平台的资金来源有两类,一类是自有资本,另一类离岸高净值客户。

TOP ACE投资美股的资金来自何处,限于披露信息,外界无从知晓。

据美国证监会规定,管理资产超过一定规模的投资主体,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。因此,我们得以看到TOP ACE投资美股的动向。

截至2023年一季度末,王亚伟离岸投资平台美股持仓市值为1913万美元,折合人民币1.33亿元。暴露市值相比上一季度大幅减少85%。

仅仅一个季度的时间,王亚伟做出大幅减持美股的决策,令人颇感意外。

重仓“大厂”

截至2023年一季度末,TOP ACE总计持有9只美股,依次为阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、新濠博亚娱乐、看准网、携程、ARBE ROBOTICS、大全新能源(如下图)。

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显而易见,TOP ACE给予中概股“绝对”的权重,非中国本土公司只占据一席。

其中,这家对冲基金期末持有5.68万股阿里巴巴,市值占到总持仓规模近三分之一,环比加仓幅度达到68%。

抄底还是追高?

从走势看,2023年内,阿里巴巴在1月末股价开始掉头向下,一季度内最大跌幅超过30%,王亚伟或是进行了抄底操作。

第二大重仓股哔哩哔哩,属于TOP ACE今年新建仓股票,股价走势与阿里巴巴如出一辙,一季度最大跌幅达到35%。

此外,TOP ACE对于中概股亦有“挑剔”,持仓中并无京东、网易等“出镜率”较高的中国公司,相较2022年末清仓了贝壳控股、新东方教育、理想汽车等中概股。

投资风格“转弯”

复盘去年四季度,TOP ACE的持仓几乎与中概股“不沾边”,而是将六成资金投资了美股旧能源股票,包括动力煤公司、冶金和炼焦煤生产商、钢铁公司、矿业公司等。

转眼过了一个季度,王亚伟似乎颠覆了既定投资路线,转身持有中概股。

之所以清仓旧能源股票,可能与股价已大幅上涨有关。

以2022年末的头号重仓股ALPHA METALLURGICAL RESOURCE为例,,这是一家全球顶尖的煤炭供应商。

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今年一季度,上述公司股价最高涨幅突破25%,TOP ACE可能采取了止盈操作。

建仓以色列公司

资事堂发现:今年一季度TOP ACE建仓Arbe Robotics,这是一家总部位于以色列的公司。

资料显示:Arbe Robotics是世界上第一家使用超高分辨率4D成像雷达,具有后期处理和同步定位与地图构建(SLAM)功能的公司。基于专利成像雷达,公司拥有首个能构建高分辨率实时4D地图的系统,从而能使任何汽车实现全自动驾驶。

据悉,Arbe Robotics生产的芯片组应用于辅助驾驶系统和电动汽车领域,因此TOP ACE借此以“小试牛刀”的模式,参与汽车产业链的布局。

实际上,2022年末这家对冲基金还持有少量特斯拉股票。

谁操盘TOP ACE

美国证监会网站显示:TOP ACE资管在美国证监会披露文件中的签字人为“Siu Wah CHUNG”。但业界往往认定,真正主导TOP ACE投资的还是王亚伟。

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综合各方信息,上述签字人中文名字后为钟兆华,2015年加入TOP ACE对冲基金。

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公开信息显示,钟兆华现担任TOP ACE资管的首席投资官,早期曾在花旗银行负责交易工作,之后在Chater Capital Advisors担任过首席投资官。





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