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美债违约被热议,黄金却大跌,原因在这里

2023/5/20 6:41:00

5月19日,伦敦现货金价亚市逼近1950美元。近日,国际金价一泻千里,从2062一直到1952,短短12个交易日跌去了110美元。

//市场预期导致美元流动性紧缺 //

目前,各方迹象显示,美国债务上限达成一致的难度较大,距离6月初美国债务上限触发时点仅有十多天,两党分歧较大,暂时还没有实质性进展,由于恐慌存在,美国国债存在抛压。加上此前美国银行危机,导致银行业信贷受限。美国通胀粘性大,美联储年内降息预期降低。三者导致了最近美元流动性收紧,美元指数开始猛烈反弹,反映到贵金属市场,就是抛黄金,持有美元,以应对不测。

此外,美国总统拜登和共和党众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)的最新讲话,让市场对美国不会违约支付政府债务充满希望,这同样使得金价在美元走强的情况下下跌。

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//近日重要关口 //

美联储主席鲍威尔,以及美国总统周日的新闻发布会,将会对金价走向至关重要。一个是美国的利率走向,另一个是美国债上限问题是否得到解决。

就美联储官员的言论而言,据CNBC报道,达拉斯联储主席洛里·洛根周四表示,目前的数据不支持在6月的下次会议上跳过加息。同样,美联储理事菲利普·杰斐逊周四表示通胀仍然过高,而圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德重申,他支持更高的利率。

受上述因素影响,近几日市场对美联储2023年降息的押注大幅下降,而6月加息25个基点的可能性获得认可,尽管速度不大。这同样让美元和收益率保持坚挺,这有利于黄金空头。

// 黄金是什么 //

一向被认为是零风险的美债被热议是否违约,本身就是美债信用的严重降低,即便这次美债上限法案得到通过,都对美债、美元是一种巨大的伤害,作为美元的看跌期权,黄金还下跌,道理在哪里?

事实上,黄金,更准确的概念,是广义上的纸黄金,还有另一层属性,即美元流动性的指标。当市场预期或者遇到流动性紧张的时候,就会有大量的抛售纸黄金,储备美元现金的交易行为。在黄金的货币属性没有恢复之前,这一属性对“纸黄金”的影响巨大。

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