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“逢低布局”!超260亿净买入

2023/6/15 20:15:00

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中国基金报记者 天心

6月15日,A股三大指数集体收涨,沪指涨0.74%,深成指涨1.81%,创业板指涨3.44%。板块方面,光伏设备、电机、风电设备等板块涨幅居前,教育、贵金属、软件开发等板块跌幅居前。

从今日股票ETF二级市场表现来看,光伏、电池、机械、新能源等行业主题ETF涨幅霸屏。

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不过,从6月14日股票ETF资金流向看,在周三涨跌互现的行情中,当日资金出现少量净流出,科创50ETF、创业板ETF(广发)、光伏ETF、科创芯片ETF等净流入资金居前;净流出方面,上证50ETF、创业板ETF(易方达)、芯片ETF(华夏)等成“失血”主阵营。可以看出,在创业板、芯片方向资金流向出现了分化。整体而言,6月以来,资金仍保持逢低买入态势,半个月累计净买入超263.73亿元。

值得一提的是,随着市场近期反弹,华泰柏瑞沪深300ETF重返700亿阵营,成为目前股票ETF中唯一一只700亿级“基王”。此外,随着纳斯达克指数持续反弹,基金公司布局纳指ETF节奏加快,年内上新6只,不过上市后均出现缩水,存量主投美股的ETF中,则有多只份额年内创新高。

科创50ETF、创业板ETF、光伏ETF等

资金净流入居前

据Wind统计显示,截至6月14日,全市场735只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模达到1.46万亿元。

本周三A股依然涨跌互现,CPO概念股大涨,酿酒、汽车服务、通信设备板块涨幅居前,光伏、银行、电池、电力行业跌幅居前。

当日股票ETF总份额增加2.62亿份,以区间成交均价测算,净流出资金达到2.73亿元。创业板、芯片方向资金流向出现了分化。6月以来,累计净买入超263.73亿元。

从资金净买入排行榜看,周三当天,13只股票ETF资金净流入1亿元以上,其中4只为宽基,9只为行业主题。科创50ETF、创业板ETF、光伏ETF、科创芯片ETF、消费ETF、有色金属ETF等净流入资金位居前列。

宽基指数方面,最“吸金”的5只股票ETF中有3只为宽基类。华夏科创50ETF当日份额增加5.31亿份,至625.98亿份,再创历史新高。以区间成交均价估算,当日资金净流入5.73亿元;广发创业板ETF份额增加3.65亿份,至30.77亿份,资金净流入4.67亿元,值得一提的是,该ETF在6月15日再度增加超过2.5亿份,至33.33亿份,也创历史新高;工银瑞信科创ETF份额增加1.96亿份,至60.19亿份,同样创历史新高,当日资金净流入2.09亿元。此外,国泰纳指ETF份额增加1亿份,至70.94亿份,也创历史新高,当日资金净流入1.08亿元。

行业主题方面,华泰柏瑞光伏ETF份额增加2.47亿份,至129.02亿份,当日资金净流入2.83亿元;嘉实科创芯片ETF净流入2.09亿元,份额增加1.53亿份,至47.29亿份,创历史新高,汇添富消费ETF净流入2.04亿元,南方有色金属ETF、华安科创芯片ETF、国泰芯片ETF、华夏游戏ETF、广发传媒ETF、广发电力ETF净流入资金均在1亿元以上。

其中,除了上述华夏科创50ETF、广发创业板ETF、工银瑞信科创ETF、国泰纳指ETF、嘉实科创芯片ETF,华安科创芯片ETF、国泰芯片ETF等份额也迭创新高。

值得一提的是,科创板ETF还在持续资金净流入,自4月20日以来累计吸金超过360亿。此外,随着美股反弹,基金公司布局美股的节奏加快,年内上新6只纳指ETF,不过上市后均出现缩水。与此同时,主投美股的部分存量ETF也在保持持续资金净流入,且于年内创新高。除了国泰纳指ETF,广发纳斯达克100ETF则于3月创出新高。

“整个科技行业从2015年那一轮调整以来,除2019年半导体有比较显著的机会,整体估值是往下走的,所以估值本来在历史很低的分位了。AI这件事情的影响非常广,投资上需要去伪存真;细分行业的Beta收敛之后,竞争力会重新成为最重要的增长要素。” 嘉实大科技研究总监、嘉实文体娱乐基金经理王贵重表示,投资长期聚焦于信息、能源、生命这三大人类本质需求上,寻找能够在供给侧不断提升效率,更好匹配人类需求的公司。从而衍生出看好的5大方向:半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。一季度组合都进行了调整,全面拥抱AIGC。

博时基金认为,中长期数字化建设在多领域的稳步推进及人工智能大数据模型的商用,为产业链带来发展新动能,带动大数据中心的建设加速,将驱动中高压半导体市场需求上行。

行业下行渐近尾声,封测有望率先感受行业“暖气”。“下游需求随着2023年社会经济活动逐步恢复进入复苏阶段,供需关系有所改善,结合部分 IC 设计、封测、分销商的库存数据和晶圆厂的稼动率数据,半导体即将触底,景气复苏有望驱动封测行业逐步改善经营情况。”

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上证50ETF、芯片ETF、银行ETF资金净流出居前

从资金净流出榜单看,10只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,其中2只为宽基指数,另外8只为行业主题。

具体来看,华夏上证50ETF当日份额减少3.60亿份,至213.59亿份,资金净流出9.24亿元;易方达科创板ETF份额减少3.66亿份,至181.42亿份,资金净流出7.72亿元,值得一提的是6月12日,该ETF刚创出190.41亿份历史新高。截至今日收盘,已经连续三个交易日净流出。

此外,华夏芯片ETF、华宝银行ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF分别净流出3.25亿元、2.52亿元和2.18亿元,其中,华泰柏瑞恒生科技ETF份额刚于上月创出过历史新高。此外,国泰通信ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、易方达医药ETF、鹏华半导体ETF、鹏华酒ETF净流出均超过1亿元。值得一提的是,华泰柏瑞红利低波ETF份额也刚于6月12日创出新高,随后开始了资金净流出;易方达医药ETF、鹏华酒ETF则分别于6月13日、6月9日创出历史新高,鹏华半导体自5月份创新高以来,份额一直在高位波动。

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近期市场反弹,我国百亿股票ETF数量再度回到30只以上,达到31只,比去年末新增2只百亿基金,易方达创业板ETF、华夏科创50ETF、国联安半导体ETF、易方达科创50ETF、华夏恒生互联网ETF、华安创业板50ETF等,都在今年受到资金“越跌越买”,其中,前三者年内规模增长超百亿。

不过,目前规模前四强的宽基指数中,除了华夏科创50ETF规模出现128亿元增长,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF等都在今年规模出现萎缩,其中南方中证500ETF萎缩规模仍超超百亿,沪深300ETF、上证50ETF规模分别缩水65亿元、17.90亿。

展望后市,金鹰基金认为,随着库存去化加速,经济自身存在周期性动力,这意味着虽然短期市场向上空间的打开仍有赖于政策态度的明确,但中期来看企业盈利改善的过程可能尚未完结。当然,影响A股市场当前风险偏好走向的最关键变量,仍在于政策端的预期变化和可能的实际动作。

行业配置上,短期市场对经济悲观预期并未完全扭转,受益于经济预期修复的相关板块尚在左侧。考虑到后续政策仍有加码空间,可关注消费板块(白酒/医药/医美/免税/保险),以及地产竣工链(厨电/消费建材/家装家居)。

在政策态度未明确前和经济弱预期的背景下,TMT科技成长和中特估等主题性投资仍将在反复波动中有交易机会。此外,在AI产业链交易已偏拥挤时,建议可关注产业趋势有望触底的电子,以及受益海外一级市场投融资改善的创新药产业链。

值得一提的是,目前的市场格局中,华泰柏瑞沪深300ETF规模再度突破700亿元关口,高居股票ETF规模首位,华夏科创50ETF自6月7日突破600亿关口后,一路向上,最难规模已超过675亿元;华夏上证50ETF同期规模仍在500亿元阵营,南方中证500ETF距离500亿还差不到4亿元,易方达创业板ETF最新规模超过390亿,距离400亿大关也仅一步之遥。行业和主题ETF中,已经诞生中概互联网ETF、证券ETF、恒生互联网只3超300亿体量的基金。

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编辑:小茉

审核:木鱼

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